▶[10.23.장초 브리핑] " 나스닥, 실적 발표 기업들 변동성 확대 속 MS의 힘으로 상승 전환 "
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미 증시는 전일에 이어 국채 금리 상승 여파로 하락 출발. 여기에 악재성 재료가 유입된 반도체 기업들의 부진으로 매물 출회되기도 했지만, 여전히 대형 기술주에 대한 매수세가 유입되고, 반도체 업종 또한 낙폭 축소하거나 상승 전환하는 등 전반적인 투자 심리는 견고해 한때 상승 전환 성공. 이후 실적 발표 기업들의 차별화가 뚜렷한 종목 장세가 진행되는 가운데 지수는 보합권에서 등락하다 혼조 마감. (다우 -0.02%, 나스닥 +0.18%, S&P500 -0.05%, 러셀2000 -0.37%, 필라델피아 반도체 지수 -0.47%)
*변화 요인: 실적 기대 Vs. 실적 불안
미 대선을 앞두고 국채 금리가 상승하고 달러화가 강세를 보이는 등 전반적인 금융시장의 변화가 확대되는 경향. 그러나 대선에 대한 불안에도 주식시장은 결국 기업들의 실적이 더 중요하고 그 결과가 주가에 큰 영향을 주기 때문에 실적에 주목하는 경향도 높음. 실제 오늘 미 증시에서는 실적 부진 기업들이 큰 폭으로 하락한 반면, 실적에 대한 기대가 높은 기업들의 경우 강세를 보이는 등 차별화가 진행됐고 주가 변동성 또한 확대. 이는 옵션시장을 감안 실적 발표 당일 기업들의 변화가 2010년 이후 최대인 +/- 6%를 예상하고 있기 때문
이런 가운데 다음주 본격적인 대형 기술주 실적 발표 일정을 앞두고 있고 AI 산업과 관련 기업들의 변화가 진행될 수 있기에 더욱 주목. 당장 23일(수) 미 증시 마감 후 발표되는 테슬라(-0.40%), 29일(화) 알파벳(+0.62%), 30일(수) MS(+2.08%), 메타 플랫폼(+1.19%), 31일(목) 애플(-0.26%), 아마존(+0.33%) 그리고 11월 20일로 예상되는 엔비디아(-0.08%)의 실적이 중요. 테슬라를 제외한 대부분 종목의 올해 주가 상승률이 두 자릿수 이상이며 특히 엔비디아는 최근 주가가 급등한만큼 실적이 예상을 상회하는 것은 기본 전제이며 현재 시장은 그 이상을 바라고 있다는 평가가 많음.
시장 참여자들은 테슬라의 부정적인 실적 발표를 우려하고 있으며, 애플은 견조하겠지만 아이폰 16 수요와 AI 관련 부분이 기대에 미치지 못할 수 있다는 우려가 있다고 언급. MS도 견고한 실적이 예상되나 AI관련 경쟁 심화 및 수익화 논란 해소 여부가 중요. 알파벳의 경우 규제 이슈, 엔비디아는 고평가 논란을 감안 예상을 크게 상회한 실적이 나와야 하며, 메타와 아마존은 과도한 자본투자와 수익화 논란 등에 주목.
대체로 대형 기술주는 견조한 실적을 기대하나 세부적인 내용에 대한 불안이 있어 장기적으로는 긍정적이지만 단기적으로는 변동성 확대를 예상. 특히 그동안 주가 상승을 감안 실적이 시장의 예상을 ‘크게’ 상회하지 않을 경우 이러한 변동성이 더욱 확대될 것이라는 분석이 나오고 있다는 점도 주목. 이는 대선을 앞두고 지수 변동성 확대 가능성을 높이기 때문
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