▶[10.16.장마감 브리핑] " 반도체, 트럼프 변수에 흔들린 증시 "
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미 증시 약세, 특히 반도체 부진에 매물
코스피 낙폭의 4분의 3은 삼성과 SK하이닉스였음
엔비디아, ASML 등 반도체에 악재 집중된 날
둘 다 실적 전망에 영향을 주는 재료
중동은 엔비디아에 잠재적 큰 고객이었음
이 지역 수출 제한이 될 경우 실적에 일부 영향
다만 당국은 아직 구체화된 것은 아니라는 입장
ASML 수주 부진도 직접적인 영향
중국 수출 제한이 이유로 보임
다만 시장은 반도체 업황에 문제로 인식
또 경기 둔화 신호를 우려하는 일부 분석도
삼성, 인텔, TSMC 등 주요 고객사 주가 약세
그 외 트럼프가 부각되는 점도 증시에는 부담
대규모 관세. 향 후 금리 상승 가능성 제기
대선 앞두고 변동성 우려하는
초반 하락 후 오전 저점은 방어하는 모습도
ASML 부진이 새로운 재료는 아니라는 점
블룸버그, AI 수요와 중국 부양은 실적 회복에 도움
BOJ 당국자, 금리 인상은 느린 속도가 적절하다고
엔달러 149엔까지 상승하며 엔캐리 우려는 진정
LG에너지 호재 불구 이차전지는 부진
일부 제약주, 금융, 현대 계열 차 부품주 강세
코스닥은 시총 15위 중 알테오젠 외 대부분 하락
외국인과 기관 양시장 동반 매도
외국인 전기전자, 의약품 등 대형주 집중 매도
통신, 운수창고, 서비스 일부 매수
기관은 전기전자, 의약품, 철강 매도
금융, 기계, 통신, 서비스 매수
이번 반도체 재료는 다른 관점에서 볼 필요도
경기나 실적 전망에 큰 변수가 될 가능성은 낮은
미국의 정치적 움직임에 실적 영향 받는 점 주목
미국은 달러, 에너지, 제조업, 금융 등 패권 확대가 목적
특히 반도체의 경우 자국에 공장을 집중 건설 추진
AI의 경우 가장 중요한 반도체 패권임
이 부분 강화하기 위해 실제 수출 제한할수도
시장 성장과 별개로 구간 마다 노이즈가 나올수 있는 것
이번 같이 한 번씩 증시 조정 사이클 빌미가 될 수있음
다만 이런 움직임은 이미 수 년간 지속
새로운 악재거나 엄청난 변수는 아님
일시적인 조정 명분 정도라고 봐야
단기로는 대선 등 일정으로 변동성 가능성도
그러나 큰 흐름상 종목 장세는 이어질 전망
기관 매수 누적 종목들 중심으로 꾸준하게 관심
10월 16일 상승률 TOP20수급
1. 셀비온(+37.67%): 코스닥 상장 첫 거래일 변동성 확대 속 37%대 상승 마감
2. 제넥신(+29.89%): 비만 치료제 임상2상 완료 및 중국 기술 이전 기대감 더해지며 관련주 주가 상한가
3. 한국파마(+29.88%): 페노피브레이트 심부전 치료 가능성 부각되며 관련주 주가 상한가
4. 펩트론(+24.68%): 美 릴리와 협업 통한 비만치료제 관련 행보기대감 속 주가 급등세
5. 랩지노믹스(+17.17%): IMD 최종 인수 완료에 따른 美 전역 K-진단 제공 소식에 관련주 주가 급등세
6. 케이피엠테크(+16.39%): 주주가치 제고 및 바이오 사업 확장 기대감 더해지며 관련주 주가 급등세
7. 대화제약(+15.69%): 세계 최초 '마시는 항암ㅈ메' 중국 판매 본격화 소식에 관련주 주가 급등세
8. 셀리드(+11.30%): 서울형 R&D 사업 장점 부각되며 관련주 행보기대감 속 주가 상승세
9. 명문제약(+10.60%): 암성 통증완화 패치제 '부프레인패취' 발매 소식에 관련주 주가 상승세
10. 하이로닉(+10.45%): KIST 치매치료 연구성과 소식 부각되며 관련주 행보기대감 속 주가 상승세
11. 프레스티지바이오로직스(+9.84%): 美 생물보안법에 'CDMO 지원법' 입법 가속화 전망에 수혜관련주 주가 상승세
12. 나라엠앤디(+9.68%): LG에너지솔루션 13조 규모 수주 진행간 배터리팩 공급 관련주 부각 주가 상승세
13. 인스코비(+8.76%): 아피메즈 美 IPO에 임상3상 자금조달 순항 전망 부각되며 관련주 주가 상승세
14. 에스와이스틸텍(+8.60%): 美 대선 앞두고 향후 우크라이나 재건 관련 수혜주 부각되며 주가 상승세
15. 비올(+8.29%): 마이크로니들 고주파 의료기기 사업 고성장에 따른 관련주 실적기대감 속 주가 상승세
16. 현대모비스(+7.81%): 슬로바키아 PE시스템 공장 신축 소식 부각되며 관련주 주가 상승세
17. 나이벡(+7.68%): 비만치료제 개발 성과 글로벌 서밋 발표 소식에 관련주 행보기대감 속 주가 상승세
18. 현대글로비스(+7.46%): 전자폐기물 자원 순환 관련 업무협약 소식 전해지며 관련주 주가 상승세
19. 비에이치아이(+7.18%): 체코 에너지 인프라 시장 진출 가속화 전망 부각되며 관련주 주가 상승세
20. 큐리옥스바이오시스템즈(+7.02%): 플루토 장비 Revvity 통한 전 세계 공급 소식 전해지며 관련주 주가 상승세
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